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BILAN 9EME SENS 2018 Siren 825065931				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000		25000	25000
Immobilisations corporelles	150	150		13898
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25150	150	25000	38898
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	2249
Créances – Clients et comptes rattachés	17720		17720	16633
Créances – Autres	1945		1945	3881
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5086		5086	3953
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26552		26552	26717
Total général Actif	51702	17		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45	
Résultat de l’exercice			17749	7445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18894	8445
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19308	37880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2407	12530
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10		
Autres dettes			10943	6759
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32658	57170
Total général Passif			51552	65615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15805	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23150	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	53144			
Ventes de marchandises – France	125		17	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70590		60658	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70715		60681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125		17	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20167		19302	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	448		1054	
Rémunérations du personnel 	25947		13794	
Charges sociales	11946		9672	
Dotations aux amortissements	75		6958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	58710		50798	
Résultat d’exploitation	12005		9884	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23150			
Charges financières	350		743	
Charges exceptionnelles	13909		90	
Impôts sur les bénéfices	3147		1606	
Bénéfice ou perte	17749		7445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3357			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45856	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			20706	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13823	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9327	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3357	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel