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BILAN V.GAS SUD EST 2021 Siren 824901623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2500000	990868	1509132	1358161
Autres immobilisations incorporelles	1250000	486353	763647	933464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4468535	120013	4348522	
Autres immobilisations corporelles	14587	7885	6702	8033
Immobilisations en cours	7880411		7880411	5188502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10250		10250	10250
Créances rattachées à des participations	157777		157777	102843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	16321559	1605119	14716440	7601252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251866		251866	26156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2776144	1379	2774765	635627
Autres créances	1189654		1189654	560451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5977050		5977050	2914819
Charges constatées d’avance	22093		22093	
TOTAL (II)	10216808	1379	10215429	4137053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26538367	1606498	24931869	11738305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1019990		886950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3608435		741556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2019619		-580029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2024944		-1439590	
Subventions d’investissement	929972			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513833		-391113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	27879		27879	
Autres emprunts obligataires	5300000		5300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7931118		1563112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1723367		2249873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8140048		2984233	
Dettes fiscales et sociales	295622		2201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23418036		12129419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24931869		11738305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10663146		5337819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8331979		8331979	2654430
Production vendue biens				
Production vendue services	26058		26058	12963
Chiffres d’affaires nets	8358038		8358038	2667393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168	
Autres produits			435	594
Total des produits d’exploitation (I)			8358640	2667987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6361580	1439076
Variation de stock (marchandises)			-225710	9257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2645414	1659249
Impôts, taxes et versements assimilés			545867	301079
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640190	341761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			964	163
Total des charges d’exploitation (II) 			9968305	3752132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1609665	-1084145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382979	356744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382979	356744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382979	-356744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1992644	-1440889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9778			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9778		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32300		1299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8368418		2669286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10393363		4108876	
BENEFICE OU PERTE	-2024944		-1439590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3250000		500000
Total Immobilisations corporelles		5203088		11506583
Total Immobilisations financières		113093		94934
Total Général		8566181		12101517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4346139	12363532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208027
Total Général			4346139	16321559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	958375	518846		1477221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6554	121344		127898
AMORTISSEMENTS Total Général	964929	640190		1605119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1547		168	
Autres provisions pour dépréciation	1547		168	
Total Provisions pour dépréciation	1547		168	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157777	157777		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux	1655	1655		
Autres créances clients	2774489	2774489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1078925	1078925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110730	110730		
Charges constatées d’avance	22093	22093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4185668	4145668	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel