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BILAN V.GAS SUD EST 2020 Siren 824901623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2000000	641839	1358161	1584257
Autres immobilisations incorporelles	1250000	316536	933464	1046512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14587	6554	8033	10650
Immobilisations en cours	5188502		5188502	1250928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10250		10250	10250
Créances rattachées à des participations	102843		102843	52843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8566181	964929	7601252	3955439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26156		26156	35413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637174	1547	635627	467351
Autres créances	560451		560451	1298737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2914819		2914819	3826650
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4138600	1547	4137053	5628151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12704781	966476	11738305	9583590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	886950		886950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	741556		741556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-580029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1439590		-580029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-391113		1048477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	27879		20400	
Autres emprunts obligataires	5300000		5300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1563112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2249873		2221494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2984233		970281	
Dettes fiscales et sociales	2201		10562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2120		12376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12129419		8535113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11738305		9583590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2249873			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2654430		2654430	1840517
Production vendue biens				
Production vendue services	12963		12963	
Chiffres d’affaires nets	2667393		2667393	1840517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12
Autres produits			594	612
Total des produits d’exploitation (I)			2667987	1841141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1439076	943662
Variation de stock (marchandises)			9257	-3864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1659249	1125219
Impôts, taxes et versements assimilés			301079	712
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341761	323708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	189
Total des charges d’exploitation (II) 			3752132	2389626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1084145	-548485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356744	24247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356744	24247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356744	-24247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1440889	-572733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1299		14379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299		14379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1299		-7296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2669286		1855520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4108876		2435549	
BENEFICE OU PERTE	-1439590		-580029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3250000		
Total Immobilisations corporelles		1265515		3937574
Total Immobilisations financières		63093		50000
Total Général		4578607		3987574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5203088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113093
Total Général				8566181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	619231	339144		958375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3937	2617		6554
AMORTISSEMENTS Total Général	623168	341761		964929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102843	102843		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1856	1856		
Autres créances clients	635318	635318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559091	559091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1360	1360		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300468	1300468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	27879	27879		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5300000		2120000	3180000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1563112	71513	596421	895178
Emprunts et dettes financières divers	16791	16791		
Fournisseurs et comptes rattachés	2984233	2984233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2201	2201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2233083	2233083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120	2120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12129419	5337819	2716421	4075178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1563112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel