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BILAN V.GAS SUD EST 2019 Siren 824901623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2000000	415743	1584257	1798607
Autres immobilisations incorporelles	1250000	203488	1046512	903687
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14587	3937	10650	7818
Immobilisations en cours	1250928		1250928	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10250		10250	50
Créances rattachées à des participations	52843		52843	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4578607	623168	3955439	2710162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35413		35413	31549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467351		467351	157477
Autres créances	1298737		1298737	870446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3826650		3826650	84671
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5628151		5628151	1144143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10206758	623168	9583590	3854305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	886950		801000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	741556			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-365287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-580029		-953207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048477		-517494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5320400			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2221494		63299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970281		4292285	
Dettes fiscales et sociales	10562		16215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8535113		4371799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9583590		3854305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3235113		1871799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1840517		1840517	423452
Production vendue biens				
Production vendue services				39150
Chiffres d’affaires nets	1840517		1840517	462602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12	9
Autres produits			612	16
Total des produits d’exploitation (I)			1841141	462627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943662	315165
Variation de stock (marchandises)			-3864	-22893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-130000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125219	936433
Impôts, taxes et versements assimilés			712	41651
Salaires et traitements				17391
Charges sociales				8651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323708	221135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	430
Total des charges d’exploitation (II) 			2389626	1387964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-548485	-925337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24247	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-572733	-925337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21675		27870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21675		27870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7296		-27870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855520		462627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435549		1415834	
BENEFICE OU PERTE	-580029		-953207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000000		250000
Total Immobilisations corporelles		9572		1255942
Total Immobilisations financières		50		63043
Total Général		3009622		1568985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1265515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63093
Total Général				4578607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297706	321525		619231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1754	2183		3937
AMORTISSEMENTS Total Général	299460	323708		623168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52843	52843		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467351	467351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1090220	1090220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208517	208517		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818930	1818930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5320400	20400	1590000	3710000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5880	5880		
Fournisseurs et comptes rattachés	970281	970281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10562	10562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2215614	2215614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12376	12376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8535113	3235113	1590000	3710000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel