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BILAN RESIDENCE EUGENIA 2019 Siren 824965453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	577	176	401	
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127848	23769	104079	103426
Autres immobilisations corporelles	35463	8401	27062	16894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12390		12390	7677
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	826278	32346	793932	780998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	351		351	118429
Clients et comptes rattachés	134093	3706	130388	140929
Autres créances	321059	85826	235232	160941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330709		330709	264752
Charges constatées d’avance	11853		11853	8282
TOTAL (II)	798066	89532	708534	693332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624344	121879	1502465	1474330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	454545		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1545450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1528366		-248009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60356		-1280357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531985		-1527366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251284		783	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1833311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20429		17958	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176920		361530	
Dettes fiscales et sociales	170846		228132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213769		559982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833247		3001696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502465		1474330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594224		3001696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1988051		1988051	1693469
Chiffres d’affaires nets	1988051		1988051	1693469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			859624	827083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39841	73643
Autres produits			32	5420
Total des produits d’exploitation (I)			2887548	2599614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62801	86168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067432	1256936
Impôts, taxes et versements assimilés			57324	98442
Salaires et traitements			1056910	1149725
Charges sociales			327455	413597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19001	12028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139223	83837
Autres charges			1351	529
Total des charges d’exploitation (II) 			2731497	3107215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156051	-507601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68750	137218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68750	137218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67631	-137218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88420	-644818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7537		62850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10537		62850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35601		752823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38601		752823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28064		-689973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-54434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899204		2662465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2838848		3942822	
BENEFICE OU PERTE	60356		-1280357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37594		73643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		577
Total Immobilisations corporelles		133666		29645
Total Immobilisations financières		10677		4713
Total Général		794343		34935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163311
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	12390
Total Général			3000	826278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		176		176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13345	18825		32170
AMORTISSEMENTS Total Général	13345	19001		32346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137234
Total Provisions pour risques et charges		137234		137234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5953		2248	3706
Autres provisions pour dépréciation	83837	1989		85826
Total Provisions pour dépréciation	89791	1989	2248	89532
TOTAL GENERAL	89791	139223	2248	226766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139223	2248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12390	12390		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3783	3783		
Autres créances clients	130310	130310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830	830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	496	496		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53110	53110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139219	139219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127403	127403		
Charges constatées d’avance	11853	11853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479396	479396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1284	1284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	10978	138807	100215
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176920	176920		
Personnel et comptes rattachés	75720	75720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90584	90584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	935	935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3606	3606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213769	213769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812818	573795	138807	100215
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26620		41225	
Location, charges locatives et de copropriété	433536		423711	
Personnel extérieur à l’entreprise	7060		76037	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48777		65982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5907			
Autres comptes	545532		649981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1067432		1256936	
Taxe professionnelle	7641		3945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49683		94497	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57324		98442	
Montant de la TVA. collectée	43239		38725	
Total TVA. déductible sur biens et services	96133		110157	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36