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BILAN RESIDENCE EUGENIA 2018 Siren 824965453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112492	9066	103426	11889
Autres immobilisations corporelles	21174	4279	16894	15792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7677		7677	2661
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	794343	13345	780998	30342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118429		118429	125019
Clients et comptes rattachés	146882	5953	140929	229971
Autres créances	244778	83837	160941	878409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264752		264752	1122522
Charges constatées d’avance	8282		8282	33951
TOTAL (II)	783123	89791	693332	2389871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577466	103136	1474330	2420213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1280357		-248009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1527366		-247009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783		536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1833311		1768254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361530		347119	
Dettes fiscales et sociales	228132		478503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559982		72810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3001696		2667222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474330		2420213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3001696		2667222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1693469		1693469	977615
Chiffres d’affaires nets	1693469		1693469	977615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			827083	448555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73643	
Autres produits			5420	16
Total des produits d’exploitation (I)			2599614	1426185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86168	30182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1256936	654985
Impôts, taxes et versements assimilés			98442	66542
Salaires et traitements			1149725	618789
Charges sociales			413597	210473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12028	1317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83837	
Autres charges			529	170
Total des charges d’exploitation (II) 			3107215	1582458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-507601	-156273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137218	127130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137218	127130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137218	-127130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-644818	-283403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54434		-35394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662465		1426185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3942822		1674194	
BENEFICE OU PERTE	-1280357		-248009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Total Immobilisations corporelles		28998		104668
Total Immobilisations financières		2661		8016
Total Général		31659		762683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10677
Total Général				794343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1317	12028		13345
AMORTISSEMENTS Total Général	1317	12028		13345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5953		5953
Autres provisions pour dépréciation		83837		83837
Total Provisions pour dépréciation		89791		89791
TOTAL GENERAL		89791		89791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89791		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7677	7677		
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	6078	6078		
Autres créances clients	140804	140804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	496	496		
Impôts sur les bénéfices	54434	54434		
T. V. A.	91215	91215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217057	217057		
Charges constatées d’avance	8282	8282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529048	529048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	783	783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361530	361530		
Personnel et comptes rattachés	68600	68600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121616	121616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3461	3461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34455	34455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1833311	1833311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577940	577940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001696	3001696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43