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BILAN NEUILLYS 2020 Siren 824955223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	640000		640000	640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1821078	264141	1556937	1612501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37045	10242	26803	10760
Autres immobilisations corporelles	126604	42621	83982	91997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4243		4243	26105
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21600		21600	16800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24073		24073	16817
TOTAL (I)	2874642	317004	2557638	2614979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2842		2842	3075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362135		362135	371412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18462	480	17982	24239
Autres créances	62309		62309	45032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613146		613146	562800
Charges constatées d’avance	27498		27498	25015
TOTAL (II)	1086392	480	1085912	1031573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3961034	317484	3643550	3646552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298221		129201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233532		169020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542753		309221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	920		920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	920		920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1704605		1837492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70850		70825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526997		540970	
Dettes fiscales et sociales	210904		230881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586521		656242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3099877		3336411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643550		3646552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7372889		7372889	6692499
Production vendue biens	237550		237550	254001
Production vendue services	16826		16826	21058
Chiffres d’affaires nets	7627265		7627265	6967557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1974	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10475	6940
Autres produits			1250	1358
Total des produits d’exploitation (I)			7640965	6975855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5135812	4655567
Variation de stock (marchandises)			12352	10153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110861	115589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2842	-3075
Autres achats et charges externes			966548	866005
Impôts, taxes et versements assimilés			124249	122694
Salaires et traitements			691796	675276
Charges sociales			163099	176101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93925	90413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			456	24
Autres charges			1567	2536
Total des charges d’exploitation (II) 			7297823	6711282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343141	264574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40721	44224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40721	44224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40721	-44224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302421	220350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17158		5895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17158		5895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16963		5748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85852		57078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7658123		6981750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7424591		6812731	
BENEFICE OU PERTE	233532		169020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640000		
Total Immobilisations corporelles		2164443		49821
Total Immobilisations financières		33617		12056
Total Général		2838059		61877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25294	2188970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45673
Total Général			25294	2874642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223080	93925		317004
AMORTISSEMENTS Total Général	223080	93925		317004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	920			920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24	456		480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24	456		480
TOTAL GENERAL	944	456		1400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24073		24073	
Clients douteux ou litigieux	878	878		
Autres créances clients	17584	17584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1615	1615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14436	14436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46258	46258		
Charges constatées d’avance	27498	27498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132342	108269	24073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1704605	135030	562235	1007340
Emprunts et dettes financières divers	850		850	
Fournisseurs et comptes rattachés	526997	526997		
Personnel et comptes rattachés	74452	74452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43264	43264		
Impôts sur les bénéfices	28772	28772		
T.V.A.	984	984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63431	63431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000		70000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586521	72821	311924	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3099876	945751	945009	1209116
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel