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BILAN NEUILLYS 2019 Siren 824955223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	640000		640000	640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1800000	187500	1612501	1687500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16945	6185	10760	8128
Autres immobilisations corporelles	121392	29395	91997	89381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26105		26105	10931
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16800		16800	19040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16817		16817	31302
TOTAL (I)	2838059	223080	2614979	2686282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3075		3075	4126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371412		371412	377439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24263	24	24239	30128
Autres créances	45032		45032	72126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562800		562800	451678
Charges constatées d’avance	25015		25015	26008
TOTAL (II)	1031597	24	1031573	961506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3869656	223104	3646552	3647788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129201			
Report à nouveau			-93544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169020		223745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309221		140201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	920		920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	920		920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1837492		1968272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70825		70375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540970		515962	
Dettes fiscales et sociales	230881		234897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656242		717160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3336411		3506666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3646552		3647788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	975714		951972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6692499		6692499	6744878
Production vendue biens	254001		254001	238906
Production vendue services	21058		21058	23715
Chiffres d’affaires nets	6967557		6967557	7007498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6940	2904
Autres produits			1358	1104
Total des produits d’exploitation (I)			6975855	7011507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4655567	4722957
Variation de stock (marchandises)			10153	-35072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115589	106636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3075	-4126
Autres achats et charges externes			866005	875204
Impôts, taxes et versements assimilés			122694	124471
Salaires et traitements			675276	656547
Charges sociales			176101	174446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90413	88586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2536	3214
Total des charges d’exploitation (II) 			6711282	6712862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264574	298645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44224	39969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44224	39969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44224	-39969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220350	258676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		1570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147		2490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5748		-2490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57078		32441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6981750		7011507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6812731		6787762	
BENEFICE OU PERTE	169020		223745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6940		2904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1136		1119	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640000		
Total Immobilisations corporelles		2128607		35836
Total Immobilisations financières		50342		
Total Général		2818949		35836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2164443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16725	33617
Total Général			16725	2838059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132667	90413		223080
AMORTISSEMENTS Total Général	132667	90413		223080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	920			920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24		24
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24		24
TOTAL GENERAL	920	24		944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16817	16817		
Clients douteux ou litigieux	165	165		
Autres créances clients	24098	24098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8828	8828		
T. V. A.	10808	10808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21096	21096		
Charges constatées d’avance	25015	25015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111127	111127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1837492	132888	553317	1151287
Emprunts et dettes financières divers	825	375	450	
Fournisseurs et comptes rattachés	540970	540970		
Personnel et comptes rattachés	66521	66521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44511	44511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7300	7300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112549	112549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000		70000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656242	70599	296603	289040
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3336410	975713	920370	1440327
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel