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BILAN NEUILLYS 2018 Siren 824955223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	640000		640000	640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1800000	112500	1687500	1762500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11328	3200	8128	8800
Autres immobilisations corporelles	106348	16967	89381	96845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10931		10931	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19040		19040	19040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31302		31302	12904
TOTAL (I)	2818949	132667	2686282	2740089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4126		4126	3328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377439		377439	339040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30128		30128	20018
Autres créances	72126		72126	82442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451678		451678	326704
Charges constatées d’avance	26008		26008	53400
TOTAL (II)	961506		961506	824932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3780454	132667	3647788	3565021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93544			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223745		-93544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140201		-83544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	920			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	920			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968272		2096977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70375		90375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515962		551438	
Dettes fiscales et sociales	234897		158435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	717160		751340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3506666		3648565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3647788		3565021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951972		877418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6744878		6744878	3320312
Production vendue biens	238906		238906	103182
Production vendue services	23715		23715	10211
Chiffres d’affaires nets	7007498		7007498	3433704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2904	922
Autres produits			1104	845
Total des produits d’exploitation (I)			7011507	3435471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4722957	2299380
Variation de stock (marchandises)			-35072	17071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106636	50924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4126	-3328
Autres achats et charges externes			875204	637839
Impôts, taxes et versements assimilés			124471	68289
Salaires et traitements			656547	323173
Charges sociales			174446	73581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88586	44081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3214	1259
Total des charges d’exploitation (II) 			6712862	3512268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298645	-76797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39969	16677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39969	16677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39969	-16677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258676	-93474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	920			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2490		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2490		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7011507		3435471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6787762		3529015	
BENEFICE OU PERTE	223745		-93543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2112226		16381
Total Immobilisations financières		31944		18398
Total Général		2784170		34779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2128607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50342
Total Général				2818949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44080	88587		132667
AMORTISSEMENTS Total Général	44080	88587		132667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		920		920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		920		920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		920		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31302	31302		
Clients douteux ou litigieux	77	77		
Autres créances clients	30052	30052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98	98		
T. V. A.	15743	15743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25979	25979		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25106	25106		
Charges constatées d’avance	26008	185573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159565	159565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1968272	130780	544540	1292952
Emprunts et dettes financières divers	375		375	
Fournisseurs et comptes rattachés	515962	515962		
Personnel et comptes rattachés	76280	76280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53460	53460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11578	11578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93579	93579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000		70000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717160	70333	290734	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3506666	951972	905649	1649045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34