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BILAN NETT-DISTRIB 2020 Siren 824975593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35300		35300	35300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9500		9500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5788	4430	1358	2613
Autres immobilisations corporelles	23269	8657	14612	18689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	78657	13088	65570	61401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1787		1787	1855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30091	1357	28734	31846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38745	2230	36516	23051
Autres créances	15478		15478	2341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134308		134308	78567
Charges constatées d’avance	846		846	824
TOTAL (II)	221254	3586	217668	138483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299912	16674	283238	199884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59489		15018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42968		44470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118956		75989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78962		48157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40381		50884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33893		9013	
Dettes fiscales et sociales	6445		13414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100		1548	
Produits constatés d’avance (2)	4500		879	
TOTAL (IV)	164282		123896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283238		199884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152999		99891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136891	3653	140543	58277
Production vendue biens				
Production vendue services	157116	3720	160836	129532
Chiffres d’affaires nets	294007	7373	301379	187809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1703	3499
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			303599	191308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89301	42975
Variation de stock (marchandises)			3457	-9849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14693	14528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68	64
Autres achats et charges externes			116474	68620
Impôts, taxes et versements assimilés			1719	1758
Salaires et traitements			18918	9163
Charges sociales			1528	581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5184	4912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3586	1703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	4
Total des charges d’exploitation (II) 			254943	134458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48656	56850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4374	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4374	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			908	1237
Différences négatives de change			3943	481
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4851	1718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-476	-1718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48180	55133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147		251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2378		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147		-251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5065		10411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310204		191308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267237		146838	
BENEFICE OU PERTE	42968		44470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35490		9500
Total Immobilisations corporelles		29623		
Total Immobilisations financières		4800		
Total Général		69913		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190	44800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			566	29058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800
Total Général			756	78657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190		190	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8322	5331	566	13088
AMORTISSEMENTS Total Général	8512	5331	756	13088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1703	1357	1703	1357
Sur comptes clients		2230		2230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1703	3586	1703	3586
TOTAL GENERAL	1703	3586	1703	3586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3586	1703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
Clients douteux ou litigieux	2230	2230		
Autres créances clients	36516	36516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2744	2744		
T. V. A.	10476	10476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2257	2257		
Charges constatées d’avance	846	846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59869	55069	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78962	67679	11283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33893	33893		
Personnel et comptes rattachés	1184	1184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1133	1133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3608	3608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	520	520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40381	40381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4500	4500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164282	152999	11283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43307		26919	
Location, charges locatives et de copropriété	38810		20000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4823		3990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29533		17711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116474		68620	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1719		1758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1719		1758	
Montant de la TVA. collectée	58246		36088	
Total TVA. déductible sur biens et services	29457		17836	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1