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BILAN ILETROK 2018 Siren 824964241
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12000 12000 12000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 124798 37426 87371 104367
Autres immobilisations corporelles 666379 136890 529489 601098
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32644 32644 32644
TOTAL (I) 835820 174316 661504 750109
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 30323 30323 27460
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12024 12024 30497
Autres créances 77433 77433 24155
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 96910 96910 237824
Charges constatées d’avance 29227 29227 23435
TOTAL (II) 245918 245918 343371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1081739 174316 907422 1093481
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 1818
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 104953
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -89349 107771
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 28423 117771
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 80800
Provisions pour charges
TOTAL (III) 80800
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 471304 557759
Emprunts et dettes financières divers (4) 91338 101697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107977 136134
Dettes fiscales et sociales 118740 180120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8841
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 798200 975709
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 907422 1093481
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1793872 1793872 1110448
Production vendue services 3561 3561 2376
Chiffres d’affaires nets 1797433 1797433 1112824
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17208 9916
Autres produits 18 9
Total des produits d’exploitation (I) 1814659 1122749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 451143 287623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2863 -27460
Autres achats et charges externes 426662 203417
Impôts, taxes et versements assimilés 10047 5031
Salaires et traitements 640877 359444
Charges sociales 172146 91141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 115950 59579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80800
Autres charges 2384 643
Total des charges d’exploitation (II) 1897144 979417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -82486 143332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7465 6608
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7465 6608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7464 -6608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -89950 136724
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2912
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2912 700
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2311 726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2311 726
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 601 -26
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1817571 1123449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1906920 1015678
BENEFICE OU PERTE -89349 107771
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12000
Total Immobilisations corporelles 764900 29655
Total Immobilisations financières 32644
Total Général 809544 29655
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3379 791176
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32644
Total Général 3379 835820
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59435 115950 1068 174316
AMORTISSEMENTS Total Général 59435 115950 1068 174316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 80800
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 80800 80800
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 80800 80800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 80800
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32644 32644
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12024 12024
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1010 1010
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 59858 59858
T. V. A. 13356 13356
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3209 3209
Charges constatées d’avance 29227 29227
TOTAL ETAT DES CREANCES 151329 118685 32644
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 471304 87882 360322
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 107977 107977
Personnel et comptes rattachés 63342 63342
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37657 37657
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7523 7523
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10218 10218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 91338 91338
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8841 8841
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 798200 414779 360322 23099
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 86369
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 19