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BILAN HOLDING P.A.P. 2018 Siren 824999155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	119000	119000		
Total Actif Immobilisé	119000	119000		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79200	79200		51000
Créances – Autres	152024		152024	46894
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2260		2260	
Caisse				
Charges constatées d’avance				429
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233484	79200	154284	98323
Total général Actif	352484			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			131010	131010
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-263953	
Résultat de l’exercice			-199972	-263953
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-332915	-132943
Provisions pour risques et charges - Total II			150012	33300
Emprunts et dettes assimilées			74427	95185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5912	3758
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169811		
Autres dettes			256848	99023
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			337187	197965
Total général Passif			154284	98323
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54730	
Dont créances à plus d’un an			79200	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			150012	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154800		115500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26003		384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180803		115884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21671		14812	
(dont taxe professionnelle)	589			
Impôts, taxes et versements assimilés	12493		291	
Rémunérations du personnel 	91754		56517	
Charges sociales	25645		29340	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	79200		144500	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	230764		245460	
Résultat d’exploitation	-49961		-129576	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2307			
Charges financières	1953		791	
Charges exceptionnelles	150365		133586	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-199972		-263953	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30960			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			144500	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			25500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			116712	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			79200	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			195912	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			25500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			25500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			30960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel