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BILAN CHAILLY RESORT 2019 Siren 824950885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23360	14003	9357	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14627	13661	966	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112821	48259	64562	
Autres immobilisations corporelles	157900	49645	108254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	338708	125568	213139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161820		161820	
Avances et acomptes versés sur commandes	1960		1960	
Clients et comptes rattachés	191895		191895	
Autres créances	78236		78236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357103		357103	
Charges constatées d’avance	61175		61175	
TOTAL (II)	852188		852188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190896	125568	1065327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-930784			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-895565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	485314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1559			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560511			
Dettes fiscales et sociales	382072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374236			
Produits constatés d’avance (2)	6419			
TOTAL (IV)	1945892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1989115		1989115	
Production vendue biens				
Production vendue services	1844847		1844847	
Chiffres d’affaires nets	3833962		3833962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8011	
Autres produits			3521	
Total des produits d’exploitation (I)			3845494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			719728	
Variation de stock (marchandises)			-9685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2640	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1337454	
Impôts, taxes et versements assimilés			63029	
Salaires et traitements			1493380	
Charges sociales			402375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			3317	
Total des charges d’exploitation (II) 			4079731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3457	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4743	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2091	
Différences négatives de change			63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2590	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3956882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4121663			
BENEFICE OU PERTE	-164781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8011			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44627		
Total Immobilisations corporelles		264951		5770
Total Immobilisations financières				
Total Général		332938		5770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				338708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9331	4672		14003
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8785	4876		13661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54958	42947		97905
AMORTISSEMENTS Total Général	73074	52494		125568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191895	191895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32466	32466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	355	355		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47375	47375		
Charges constatées d’avance	61175	61175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333266	333266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135781	17046	118735	
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	560511	560511		
Personnel et comptes rattachés	112251	112251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179674	179674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49101	49101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41045	41045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484514	484514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375795	375795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6419	6419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945892	1827157	118735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel