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BILAN CHAILLY RESORT 2018 Siren 824950885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23360	9331	14029	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14627	8785	5842	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109396	25145	84251	
Autres immobilisations corporelles	155555	29813	125742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	332938	73074	259864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152135		152135	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153468		153468	
Autres créances	127795		127795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290923		290923	
Charges constatées d’avance	69670		69670	
TOTAL (II)	793991		793991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126928	73074	1053854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-412329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-518454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-730784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	434727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456615			
Dettes fiscales et sociales	434400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1739046		1739046	
Production vendue biens				
Production vendue services	1792594		1792594	
Chiffres d’affaires nets	3531640		3531640	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4209	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27683	
Autres produits			3191	
Total des produits d’exploitation (I)			3566723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			635465	
Variation de stock (marchandises)			-22300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1303821	
Impôts, taxes et versements assimilés			122685	
Salaires et traitements			1517326	
Charges sociales			436092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4015	
Total des charges d’exploitation (II) 			4048538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-172	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31397	
Différences négatives de change			122	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3566996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4085451			
BENEFICE OU PERTE	-518454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1870			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44627		
Total Immobilisations corporelles		184211	83526	
Total Immobilisations financières		3900		
Total Général		256097	83526	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2785	264951
Prêts et immobilisations financières			3900	
Total Immobilisations financières			3900	
Total Général			6685	332938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4659	4672	9331	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3909	4876	8785	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16303	38655	54958	
AMORTISSEMENTS Total Général	24871	48203	73074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153468	153468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87754	87754		
T. V. A.	23868	23868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16173	16173		
Charges constatées d’avance	69670	69670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350934	350934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165964	30315	124922	10727
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	456615	456615		
Personnel et comptes rattachés	121621	121621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228737	228737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30365	30365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53676	53676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433527	433527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292932	292932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784638	1648989	124922	10727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel