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BILAN ADWORK'S 7 2019 Siren 824917256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5120	3481	1639	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127392	25213	102180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93782		93782	
TOTAL (I)	226294	28694	197600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1183746	4625	1179120	
Autres créances	134419		134419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745345		745345	
Charges constatées d’avance	25971		25971	
TOTAL (II)	2089480	4625	2084855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2315774	33319	2282455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261293			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178904			
Dettes fiscales et sociales	1285306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1823605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2282455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1823605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12243938		12243938	
Chiffres d’affaires nets	12243938		12243938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702934	
Autres produits			328	
Total des produits d’exploitation (I)			12947200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138098	
Impôts, taxes et versements assimilés			279509	
Salaires et traitements			8729412	
Charges sociales			2139494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462959	
Total des charges d’exploitation (II) 			12768019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1786			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10884			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9098			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12948986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12775371			
BENEFICE OU PERTE	173614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3730		1390
Total Immobilisations corporelles		72937		68577
Total Immobilisations financières		159919		104461
Total Général		236586		174427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14121	127392
Prêts et immobilisations financières			93782	
Total Immobilisations financières			170598	93782
Total Général			184719	226294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2468	1013		3481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12949	16124	3860	25213
AMORTISSEMENTS Total Général	15418	17136	3860	28694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	466139	1410	462923	4625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466139	1410	462923	4625
TOTAL GENERAL	466139	1410	462923	4625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1410	462923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93782	64747	29035	
Clients douteux ou litigieux	20777	20777		
Autres créances clients	1162969	1162969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5953	5953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1800		1800	
T. V. A.	37291	37291		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3876	3876		
Divers	10576	10576		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74923	74923		
Charges constatées d’avance	25971	25971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437917	1407082	30835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178904	178904		
Personnel et comptes rattachés	335501	335501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152844	152844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	702792	702792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94168	94168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261293	261293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97484	97484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823605	1823605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel