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BILAN SELARL VALERIE BERTHOZ 2021 Siren 824819890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	20000
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12042	6882	5160	6013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	844		844	832
TOTAL (I)	232906	6882	226024	226865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119880	450	119430	117850
Autres créances	2168		2168	1159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79977		79977	62529
Charges constatées d’avance	348		348	287
TOTAL (II)	202373	450	201923	181825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435279	7332	427947	408690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227954		187105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32780		40849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266234		233454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		60000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70142		60715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6862		8479	
Dettes fiscales et sociales	42716		43629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1993		2413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161714		175236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427947		408690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121714		175236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270617		270617	250117
Chiffres d’affaires nets	270617		270617	250117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1423	350
Autres produits			14	271
Total des produits d’exploitation (I)			272055	250739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82243	64393
Impôts, taxes et versements assimilés			8215	6877
Salaires et traitements			108409	99244
Charges sociales			29826	26754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1658	1337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2923	180
Total des charges d’exploitation (II) 			233275	198785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38780	51954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38634	51954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5854		9072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272055		250739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239275		209890	
BENEFICE OU PERTE	32780		40849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16648		15044	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		11237		805
Total Immobilisations financières		852		12
Total Général		232089		817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				864
Total Général				232906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5224	1658		6882
AMORTISSEMENTS Total Général	5224	1658		6882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450			450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450			450
TOTAL GENERAL	450			450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	844	844		
Clients douteux ou litigieux	780		780	
Autres créances clients	119100	119100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1284	1284		
T. V. A.	884	884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	348	348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123240	122460	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6862	6862		
Personnel et comptes rattachés	3768	3768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4246	4246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34294	34294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70142	70142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1993	1993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161714	121714	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33682		27326	
Location, charges locatives et de copropriété	12668		13204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3843		5684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32050		18179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82243		64393	
Taxe professionnelle	1070		1064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7145		5813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8215		6877	
Montant de la TVA. collectée	51366		48859	
Total TVA. déductible sur biens et services	11974		9380	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1