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BILAN LA ROSE DE L'OCEANIE 2020 Siren 824815930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20500		20500	20500
Immobilisations corporelles	95909	65509	30400	43701
Immobilisations financières	10843		10843	10719
Total Actif Immobilisé	127252	65509	61743	74920
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	80		80	282
Stock marchandises	463		463	398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20922		20922	5550
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12022		12022	
Caisse	688		688	463
Charges constatées d’avance	11390		11390	11342
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45566		45566	18035
Total général Actif	172818	201459		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			589	589
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4559	7399
Résultat de l’exercice			-8997	-11958
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2966	6030
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60415	37298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46550	29559
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3310	20068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110275	86925
Total général Passif			107309	92955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	108227			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108227		201459	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30500			
Autres produits	1730		4089	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140457		205548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2813		3318	
Variation de stock (marchandises)	-65		407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29136		49580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	201		347	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63075		54511	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2038		4735	
Rémunérations du personnel 	29160		61609	
Charges sociales	6614		13936	
Dotations aux amortissements	15361		27523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	155		58	
Total des charges d’exploitation	148489		216024	
Résultat d’exploitation	-8032		-10476	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	591		1254	
Charges exceptionnelles	373		229	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8997		-11958	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel