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BILAN LA ROSE DE L'OCEANIE 2019 Siren 824815930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20500		20500	20500
Immobilisations corporelles	93849	50148	43701	71224
Immobilisations financières	10719		10719	10502
Total Actif Immobilisé	125068	50148	74920	102226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	282		282	628
Stock marchandises	398		398	805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5550		5550	21799
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				623
Caisse	463		463	3244
Charges constatées d’avance	11342		11342	11068
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18035		18035	38168
Total général Actif	143103	219832		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			589	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7399	6821
Résultat de l’exercice			-11958	968
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6030	17989
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37298	45529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29559	70028
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20068	6847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86925	122405
Total général Passif			92955	140394
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	201459		219832	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4089		3514	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205548		223346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3318		3733	
Variation de stock (marchandises)	407		-650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49580		65035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	347		-412	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54511		64547	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4735		1863	
Rémunérations du personnel 	61609		60623	
Charges sociales	13936		9318	
Dotations aux amortissements	27523		17406	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		29	
Total des charges d’exploitation	216024		221492	
Résultat d’exploitation	-10476		1855	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1254		752	
Charges exceptionnelles	229		135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11958		968	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel