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BILAN LA ROSE DE L'OCEANIE 2018 Siren 824815930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20500		20500	20500
Immobilisations corporelles	93849	22625	71224	80448
Immobilisations financières	10502		10502	10313
Total Actif Immobilisé	124851	22625	102226	111261
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	628		628	216
Stock marchandises	805		805	155
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21799		21799	23244
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623		623	
Caisse	3244		3244	435
Charges constatées d’avance	11068		11068	10817
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38168		38168	34866
Total général Actif	163018	177397		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6821	
Résultat de l’exercice			968	7021
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17989	17021
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45529	53356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70028	68021
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6847	7729
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122405	129106
Total général Passif			140394	146127
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	219832			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219832		177397	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3514		2436	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223346		179833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3733		4933	
Variation de stock (marchandises)	-650		-154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65035		51557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-412		-216	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64547		70137	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1863		1315	
Rémunérations du personnel 	60623		32590	
Charges sociales	9318		4119	
Dotations aux amortissements	17406		5219	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		29	
Total des charges d’exploitation	221492		169530	
Résultat d’exploitation	1855		10304	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	752		912	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices			2371	
Bénéfice ou perte	968		7021	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel