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BILAN FERTIDOCK 2019 Siren 824801617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460	304	156	309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51022	5986	45036	48439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607077	77332	529745	533507
Autres immobilisations corporelles	17700	3965	13734	4812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676259	87587	588671	587068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141377		141377	270148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19040		19040	97875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654589		654589	574813
Autres créances	11418		11418	1511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101417		101417	86887
Charges constatées d’avance	4938		4938	2370
TOTAL (II)	932780		932780	1033604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609039	87587	1521451	1620672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	955			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18147			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67		19103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29170		29103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458182		502059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754779		749570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143117		277681	
Dettes fiscales et sociales	136204		62259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492281		1591569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521451		1620672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129328		1172267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969196		969196	664478
Production vendue biens				
Production vendue services	1852763		1852763	1517668
Chiffres d’affaires nets	2821959		2821959	2182146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91	8156
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2822051	2190303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416953	312428
Variation de stock (marchandises)			-43502	-97875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330353	652285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			251108	-270148
Autres achats et charges externes			1525311	1376535
Impôts, taxes et versements assimilés			94547	71277
Salaires et traitements			134710	62065
Charges sociales			48918	23275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56242	31346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			2814639	2161193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7412	29110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7345	6925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7345	6925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7345	-6925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67	22186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822051		2190303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2821984		2171200	
BENEFICE OU PERTE	67		19103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66991		45024	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91		8156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		
Total Immobilisations corporelles		617953		57845
Total Immobilisations financières				
Total Général		618413		57845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				675798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				676258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151	153		304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31195	56088		87283
AMORTISSEMENTS Total Général	31346	56242		87587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654589	654589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	164	164		
Impôts sur les bénéfices	8435	8435		
T. V. A.	2819	2819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4938	4938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670945	670945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3767	3767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454415	91462	355600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143117	143117		
Personnel et comptes rattachés	23640	23640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18916	18916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55792	55792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37857	37857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754779	754779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492281	1129328	355600	7353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	361601		390396	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			-62	
Location, charges locatives et de copropriété	491174		460973	
Personnel extérieur à l’entreprise	201293		257634	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71790		103452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	761054		554538	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1525311		1376535	
Taxe professionnelle	3227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91320		71277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94547		71277	
Montant de la TVA. collectée	520934		415485	
Total TVA. déductible sur biens et services	383087		403520	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5