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BILAN COMPTOIR ARVERNE 2019 Siren 824889794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1596	1509	87	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3919	835	3083	
Autres immobilisations corporelles	16315	5356	10959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13000		13000	
Autres immobilisations financières	61549		61549	
TOTAL (I)	96380	7701	88678	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14329		14329	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14648		14648	
Autres créances	179965		179965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207227		207227	
Charges constatées d’avance	3937		3937	
TOTAL (II)	420109		420109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516489	7701	508787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251158			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57088			
Dettes fiscales et sociales	91914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149134			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1298358		1298358	
Chiffres d’affaires nets	1298358		1298358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8033	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1306392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2008	
Autres achats et charges externes			366278	
Impôts, taxes et versements assimilés			13311	
Salaires et traitements			388907	
Charges sociales			115560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			1899	
Total des charges d’exploitation (II) 			1166021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1061			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33719			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202166			
BENEFICE OU PERTE	104395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1899			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1596		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13966		7856
Total Immobilisations financières		79049		3000
Total Général		94611		10856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1596
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1587	20234
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	74549
Total Général			9087	96380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	977	532		1509
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2716	4001	526	6192
AMORTISSEMENTS Total Général	3693	4533	526	7701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3000		3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13000		13000	
Autres immobilisations financières	61549		61549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14648	14648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2280	2280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26281	26281		
T. V. A.	6405	6405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133026	133026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11972	11972		
Charges constatées d’avance	3937	3937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273101	198552	74549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57088	57088		
Personnel et comptes rattachés	39886	39886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35513	35513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5384	5384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11129	11129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149134	149134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19095			
Location, charges locatives et de copropriété	246331			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23989			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366278			
Taxe professionnelle	3333			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9978			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13311			
Montant de la TVA. collectée	162343			
Total TVA. déductible sur biens et services	87995			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12