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BILAN A.O.L. 2017 Siren 824880645
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 132798 14556 118242
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 232798 14556 218242
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 28199 28199
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18901 18901
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 47100 47100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 279898 14556 265341
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63236
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -62236
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99894
Emprunts et dettes financières divers (4) 54667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123920
Dettes fiscales et sociales 49093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 327577
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 265341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 327577
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 362
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 489836 489836
Chiffres d’affaires nets 489836 489836
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11560
Autres produits 920
Total des produits d’exploitation (I) 502317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 223844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 85269
Impôts, taxes et versements assimilés 14309
Salaires et traitements 199112
Charges sociales 24977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 612
Total des charges d’exploitation (II) 562679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -60362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2874
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -63236
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 502317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 565553
BENEFICE OU PERTE -63236
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11560
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Total Immobilisations corporelles 132798
Total Immobilisations financières
Total Général 232798
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 132798
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 232798
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14556 14556
AMORTISSEMENTS Total Général 14556 14556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13302 13302
T. V. A. 7545 7545
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7352 7352
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 28199 28199
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 99894 99894
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 123920 123920
Personnel et comptes rattachés 25728 25728
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19112 19112
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2140 2140
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2113 2113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 54667 54667
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 3
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 327577 327577
Emprunts souscrits en cours d’exercice 125000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25468
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 24100
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8437
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 52732
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85269
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14309
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14309
Montant de la TVA. collectée 48984
Total TVA. déductible sur biens et services 30558
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel