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BILAN SOUTHDREAM 2019 Siren 824771703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19342	9798	9544	11233
Immobilisations financières	10819		10819	12419
Total Actif Immobilisé	30161	9798	20363	23652
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4229		4229	3549
Créances – Clients et comptes rattachés	276		276	2585
Créances – Autres	8093		8093	14437
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290		290	1125
Caisse				
Charges constatées d’avance	8239		8239	5988
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21127		21127	27684
Total général Actif	51289			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			28	
Réserves réglementées				
Autres réserves			529	
Report à nouveau			-1818	557
Résultat de l’exercice			3178	-1818
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2917	-261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9825	5566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1834
Fournisseurs et comptes rattachés			20410	20181
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		225		
Autres dettes			8339	24017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38574	51598
Total général Passif			41491	51336
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2392	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			41297	
Production vendue de services - France	420838		393175	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8830		6131	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	429668		440604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	574			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	498		19300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	346589		324961	
(dont taxe professionnelle)	1330			
Impôts, taxes et versements assimilés	11616		11873	
Rémunérations du personnel 	48463		65131	
Charges sociales	13190		16635	
Dotations aux amortissements	4081		3418	
Dotations aux provisions			1091	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	956		3	
Total des charges d’exploitation	425967		442413	
Résultat d’exploitation	3701		-1810	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12		8	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	476			
Bénéfice ou perte	3178		-1818	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1262	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29369	
Total Immobilisations (Augmentations)			2392	
Total Immobilisations (Diminutions)			1600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel