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BILAN SOUTHDREAM 2018 Siren 824771703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16950	5717	11233	8601
Immobilisations financières	12419		12419	12419
Total Actif Immobilisé	29369	5717	23652	21020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3549		3549	400
Créances – Clients et comptes rattachés	3676	1091	2585	3141
Créances – Autres	14437		14437	19085
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125		1125	956
Caisse				
Charges constatées d’avance	5988		5988	4363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28775	1091	27684	27945
Total général Actif	58144			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			557	
Résultat de l’exercice			-1818	557
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-261	1557
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5566	4377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1834	
Fournisseurs et comptes rattachés			20181	22758
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24017	20274
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51598	47408
Total général Passif			51336	48965
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6050	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	41297		31842	
Production vendue de services - France	393175		373159	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6131		4423	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440604		409424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19300		10366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	324961		320661	
(dont taxe professionnelle)	1304			
Impôts, taxes et versements assimilés	11873		11426	
Rémunérations du personnel 	65131		46561	
Charges sociales	16635		17099	
Dotations aux amortissements	3418		2299	
Dotations aux provisions	1091			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	442413		408413	
Résultat d’exploitation	-1810		1011	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8		59	
Charges exceptionnelles			202	
Impôts sur les bénéfices			193	
Bénéfice ou perte	-1818		557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49484			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62578			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23319	
Total Immobilisations (Augmentations)			6050	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1091	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1091	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49484	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62578	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel