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BILAN RIKUTEC FRANCE SAS 2020 Siren 824786537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	81157	50073	31084	47316
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	318123	217682	100441	151500
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	22653		22653	5258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675554	283615	391938	459510
Autres immobilisations corporelles	36104	19910	16194	2151
Immobilisations en cours	86410		86410	42500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations				129999
Autres titres immobilisés				
Prêts				7529
Autres immobilisations financières	379501		379501	347994
TOTAL (I)	1849503	571280	1278224	1443756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1532593	65550	1467043	1409698
En cours de production de biens	691181		691181	702146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	855636		855636	813536
Marchandises	55103		55103	63353
Avances et acomptes versés sur commandes	219258		219258	158174
Clients et comptes rattachés	3731722		3731722	3568369
Autres créances	2301900		2301900	1657562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4576995		4576995	582211
Charges constatées d’avance	57171		57171	66913
TOTAL (II)	14021559	65550	13956009	9021962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15871062	636830	15234232	10465718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800000		800000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14032		2473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266587		46968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861044		231178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2841662		1980619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356900		20916	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	356900		20916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	931530		1068986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106755		50722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1891702		1934803	
Dettes fiscales et sociales	1795316		1162042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5210366		4214296	
Produits constatés d’avance (2)			33334	
TOTAL (IV)	12035670		8464184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15234232		10465718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9386775		7832653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2566015	367284	2933299	3785290
Production vendue biens	17298292	2995557	20293849	19679020
Production vendue services	427043	460	427503	497553
Chiffres d’affaires nets	20291350	3363301	23654651	23961863
				
Production stockée			31135	98377
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33334	66667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36178	27273
Autres produits			138638	5491
Total des produits d’exploitation (I)			23893937	24159670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2094838	2215381
Variation de stock (marchandises)			8251	-36709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7668126	8414624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53314	-449731
Autres achats et charges externes			7558290	8647922
Impôts, taxes et versements assimilés			246079	251381
Salaires et traitements			3237587	3110859
Charges sociales			1300930	1275509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147338	120816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70984	10128
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102643	180169
Total des charges d’exploitation (II) 			22381753	23809932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1512184	349738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54369	100712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54369	100712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115211	116049
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115223	116049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60854	-15337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1451330	334401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320001		252707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320001		252707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4301		1555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2900		238063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272201		239618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47800		13089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225075		36553	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413011		79759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24268307		24513088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23407263		24281911	
BENEFICE OU PERTE	861044		231178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80838		7756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24856		3191	
Renvois : Transfert de charges	32146		27273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			164546	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81157		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323382		17395
Total Immobilisations corporelles		727638		75430
Total Immobilisations financières		735522		609054
Total Général		1867699		701879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81157
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	798068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			715075	629501
Total Général			720075	1849503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33841	16232		50073
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166623	51059		217682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223477	80047		303525
AMORTISSEMENTS Total Général	423941	147338		571280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				265000
Provisions pour garanties données aux clients				91900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20916	335984		356900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69582		4032	65550
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69582		4032	65550
TOTAL GENERAL	90498	335984	4032	422450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70984	4032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		265000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379501	379501		
Clients douteux ou litigieux	227377	227377		
Autres créances clients	3504345	3504345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104141	104141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	519331	519331		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1176	1176		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1677252	1677252		
Charges constatées d’avance	57171	57171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6470294	6470294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2100000	241070	1680989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1891702	1891702		
Personnel et comptes rattachés	688214	688214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398409	398409		
Impôts sur les bénéfices	413011	413011		
T.V.A.	183968	183968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111714	111714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	931530	141565	489965	300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5210366	5210366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11928914	9280019	2170954	477941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel