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BILAN NAMAN 2018 Siren 824787873				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	380000		380000	380000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20000	4505	15495	19495
Immobilisations financières	11431		11431	7254
Total Actif Immobilisé	411431	4505	406926	406749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3677		3677	2098
Stock marchandises	850		850	360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17770		17770	
Créances – Autres	16249		16249	12994
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45006		45006	59943
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83551		83551	75394
Total général Actif	494983	2446		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21275	
Résultat de l’exercice			12820	-21275
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1546	-11275
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			329879	382665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22444	8940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71135		
Autres dettes			136609	101812
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			488932	493418
Total général Passif			490478	482143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			276257	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19586		2446	
Production vendue de biens – France	304796		50171	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	324393		52616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11424		1308	
Variation de stock (marchandises)	-490		-360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72380		20181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1579		-2098	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43936		9905	
(dont taxe professionnelle)	427			
Impôts, taxes et versements assimilés	2223		15551	
Rémunérations du personnel 	135871		22094	
Charges sociales	37806		6298	
Dotations aux amortissements	4000		505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	134		1	
Total des charges d’exploitation	305704		73383	
Résultat d’exploitation	18689		-20767	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5868		508	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12820		-21275	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21079			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4178	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			407254	
Total Immobilisations (Augmentations)			4178	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel