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BILAN MIDI AUTO CHARTRES 2018 Siren 824720262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14105	85989	-71884	-6527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184058	30575	153483	165554
Autres immobilisations corporelles	1286585	30619	1255966	1186215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2047499	147183	1900316	1895242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28123		28123	46405
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10767450	198249	10569201	11390629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622762	12524	610238	1080491
Autres créances	1151563	14000	1137563	1663395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344195		344195	535125
Charges constatées d’avance	20007		20007	22536
TOTAL (II)	12934100	224773	12709327	14738580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14981599	371956	14609643	16633823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3285			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62412			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213983		65697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1279679		1065697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			750	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126669			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4904088		5185530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7326515		9185118	
Dettes fiscales et sociales	569695		413948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	808		104853	
Autres dettes	359664		636856	
Produits constatés d’avance (2)	42463		41071	
TOTAL (IV)	13329964		15568126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14609643		16633823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37350576		37350576	10393082
Production vendue biens	21490		21490	490
Production vendue services	2271282		2271282	601118
Chiffres d’affaires nets	39643348		39643348	10994690
				
Production stockée			-18282	46405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9757	1643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232899	21840
Autres produits			869	150
Total des produits d’exploitation (I)			39868591	11064728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33370453	20883596
Variation de stock (marchandises)			782581	-11550030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1635667	489752
Impôts, taxes et versements assimilés			224670	74421
Salaires et traitements			2035209	628773
Charges sociales			856519	232091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112178	35005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224773	159402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3337	628
Total des charges d’exploitation (II) 			39245388	10953635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623203	111093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1930	1929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1930	1929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232037	22163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232037	22163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230107	-20234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393096	90859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14579		1288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14579		1356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13531		-1356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63043			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102542		23804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39871569		11066657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39657589		11000958	
BENEFICE OU PERTE	213983		65697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		1380247		104502
Total Immobilisations financières				12750
Total Général		1930247		117252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1484749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12750
Total Général				2047499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35005	112178		147183
AMORTISSEMENTS Total Général	35005	112178		147183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159402	198249	159402	198249
Sur comptes clients		12524		12524
Autres provisions pour dépréciation		14000		14000
Total Provisions pour dépréciation	159402	224773	159402	224773
TOTAL GENERAL	159402	224773	159402	224773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15480		15480	
Autres créances clients	607282	607382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4291	4291		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95431	95431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051841	1051841		
Charges constatées d’avance	20007	20007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1794333	1778853	15480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126669	126669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1578470	283135	1149676	
Fournisseurs et comptes rattachés	7326515	7326515		
Personnel et comptes rattachés	216761	216761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187834	187834		
Impôts sur les bénéfices	23234	23234		
T.V.A.	901	901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140964	140964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	808	808		
Groupe et associés	3325619	3325619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359664	359664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42463	42463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13329901	12034566	1149676	145659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49