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BILAN G17 IMMOBILIER 2018 Siren 824796221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	4000		4000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2563	394	2169	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	5217	9783	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	900		900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34315	9037	25278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	52793	14648	38145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16451		16451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	948		948	
TOTAL (II)	17399		17399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74192	14648	59544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96155			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43179			
Dettes fiscales et sociales	15794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6049			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	160600		160600	
Chiffres d’affaires nets	160600		160600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11010	
Total des produits d’exploitation (I)			171610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237321	
Impôts, taxes et versements assimilés			1364	
Salaires et traitements			37720	
Charges sociales			6348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14568	
Total des charges d’exploitation (II) 			311970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171610			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314899			
BENEFICE OU PERTE	-143289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15900
Total Immobilisations corporelles				34315
Total Immobilisations financières				15
Total Général				52793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				52793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		394		394
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5217		5217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9037		9037
AMORTISSEMENTS Total Général		14648		14648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices	2401	2401		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14050	14050		
Charges constatées d’avance	948	948		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41091	6049	35042	
Emprunts et dettes financières divers	589	589		
Fournisseurs et comptes rattachés	43179	32979	10200	
Personnel et comptes rattachés	1090	1090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5545	5545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8885	8885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274	274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95567	95567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1613	1613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197833	152591	45242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36234			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39010			
Autres comptes	141939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237321			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1364			
Montant de la TVA. collectée	32232			
Total TVA. déductible sur biens et services	38560			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel