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BILAN ELPRO BOUTIQUE 2021 Siren 824739882				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	152000		152000	152000
Immobilisations incorporelles – Autres	530	415	115	212
Immobilisations corporelles	28229	16284	11945	16698
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	180759	16699	164060	168909
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51616		51616	28061
Avances et acomptes versés sur commandes	5563		5563	8947
Créances – Clients et comptes rattachés	1611		1611	692
Créances – Autres	4176		4176	89999
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49342		49342	132199
Caisse				
Charges constatées d’avance	10276		10276	2478
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122583		122583	262376
Total général Actif	303342	272840		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			27714	59412
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27163	-31698
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65877	38714
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			155231	179656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26476	32218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18787		
Autres dettes			39059	180697
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220766	392571
Total général Passif			286643	431285
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			122826	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94191		272840	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	79778			
Autres produits	11		1443	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173980		274283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85327		170446	
Variation de stock (marchandises)	-23555		2573	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68507		101452	
(dont taxe professionnelle)	1539			
Impôts, taxes et versements assimilés	1583		2309	
Rémunérations du personnel 	5948		20998	
Charges sociales	43		533	
Dotations aux amortissements	4849		4769	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2473		4076	
Total des charges d’exploitation	145176		307157	
Résultat d’exploitation	28804		-32874	
Produits financiers	1252		4131	
Produits exceptionnels	107		134	
Charges financières	2313		2775	
Charges exceptionnelles	687		314	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27163		-31698	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28498			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11893			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			180759	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11893	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel