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BILAN ASTRID 1 VALENTINE 2021 Siren 824724678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48687	22328	26359	31227
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13521	3443	10077	10998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168326	100756	67570	64518
Autres immobilisations corporelles	587148	298590	288558	344052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86500		86500	86500
TOTAL (I)	904182	425118	479063	537296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25915		25915	16591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	45582		45582	9629
Autres créances	76593		76593	410493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496806		1496806	647062
Charges constatées d’avance	3028		3028	2526
TOTAL (II)	1650424		1650424	1086300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554606	425118	2129488	1623595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373974		266967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210889		107007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595863		384974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901438		901697	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273685		104692	
Dettes fiscales et sociales	358502		232232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1533625		1238621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129488		1623595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722475		450002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2151219		2151219	2016575
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2151219		2151219	2016575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			370982	68997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30824	30498
Autres produits			1269	-11
Total des produits d’exploitation (I)			2554294	2116058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402364	366776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9325	18813
Autres achats et charges externes			860350	794869
Impôts, taxes et versements assimilés			60157	44077
Salaires et traitements			701398	664884
Charges sociales			204027	111648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90855	95386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88146	81796
Total des charges d’exploitation (II) 			2397973	2178251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156321	-62192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5917	1249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5917	1249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5917	-1249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150403	-63441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84767		185721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84767		185721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24282		9173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24282		9173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60485		176549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2639061		2301780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428172		2194772	
BENEFICE OU PERTE	210889		107007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48687		
Total Immobilisations corporelles		736372		32623
Total Immobilisations financières		86500		
Total Général		871559		32623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				768995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86500
Total Général				904182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17460	4869		22328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316803	85986		402790
AMORTISSEMENTS Total Général	334263	90855		425118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86500	86500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45582	45582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3047	3047		
T. V. A.	28249	28249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39	39		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45208	45208		
Charges constatées d’avance	3028	3028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211703	211703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982	982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900456	89306	811150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273685	273685		
Personnel et comptes rattachés	205618	205618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107676	107676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19959	19959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25249	25249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1533625	722475	811150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39