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BILAN ASTRID 1 VALENTINE 2020 Siren 824724678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48687	17460	31227	36096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13521	2523	10998	11918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147655	83137	64518	74592
Autres immobilisations corporelles	575196	231144	344052	401159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86500		86500	86500
TOTAL (I)	871559	334263	537296	610266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16591		16591	35404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9629		9629	39713
Autres créances	410493		410493	67003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647062		647062	284928
Charges constatées d’avance	2526		2526	2560
TOTAL (II)	1086300		1086300	429608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1957858	334263	1623595	1039874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266967		19397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107007		247570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384974		277967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901697		574	
Emprunts et dettes financières divers (4)			95199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104692		274113	
Dettes fiscales et sociales	232232		392020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238621		761907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623595		1039874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450002		761907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	448			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2016575		2016575	3654196
Production vendue services				833
Chiffres d’affaires nets	2016575		2016575	3655029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68997	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30498	54641
Autres produits			-11	694
Total des produits d’exploitation (I)			2116058	3710365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366776	630746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18813	-9180
Autres achats et charges externes			794869	1125373
Impôts, taxes et versements assimilés			44077	83940
Salaires et traitements			664884	1044371
Charges sociales			111648	301688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95386	102062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81796	150256
Total des charges d’exploitation (II) 			2178251	3429257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62192	281107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	7009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	7009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1249	-7009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63441	274099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185721		46029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185721		46029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9173		3441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9173		3441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176549		42588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6100		69117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301780		3756393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2194772		3508824	
BENEFICE OU PERTE	107007		247570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48687		
Total Immobilisations corporelles		713956		22416
Total Immobilisations financières		86500		
Total Général		849143		22416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				736372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86500
Total Général				871559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12591	4869		17460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226286	90518		316803
AMORTISSEMENTS Total Général	238877	95386		334263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86500		86500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9629	9629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28041	28041		
Impôts sur les bénéfices	45740	45740		
T. V. A.	26684	26684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15256	15256		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294772	294772		
Charges constatées d’avance	2526	2526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509147	422647	86500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448	448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	901249	112630	788619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104692	104692		
Personnel et comptes rattachés	120268	120268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102433	102433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1922	1922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7609	7609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238621	450002	788619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24