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BILAN T P AE IL DE FRANCE 2021 Siren 824651228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122282	84500	37782	75251
Immobilisations financières	9820		9820	7040
Total Actif Immobilisé	132102	84500	47602	82291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	780170		780170	365750
Créances – Autres	250977		250977	196294
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16000		16000	42133
Caisse				
Charges constatées d’avance	1082		1082	1082
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1048229		1048229	605260
Total général Actif	1180331			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			357088	334885
Résultat de l’exercice			196547	78941
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			555636	415826
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			124717	100000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			222803	105182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			192676	66542
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			540196	271724
Total général Passif			1095831	687551
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28745	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			47200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2536853		1654153	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	35212		88657	
Autres produits	2439			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2574503		1742809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	163702		97670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1183538		883569	
(dont taxe professionnelle)	-1299			
Impôts, taxes et versements assimilés	17290		4865	
Rémunérations du personnel 	687000		441795	
Charges sociales	216824		111016	
Dotations aux amortissements	25258		92588	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	2293612		1631507	
Résultat d’exploitation	280891		111303	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47200		16378	
Charges financières	1167			
Charges exceptionnelles	48374		23332	
Impôts sur les bénéfices	82003		25408	
Bénéfice ou perte	196547		78941	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11871	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			14094	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2780	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186722	
Total Immobilisations (Augmentations)			28745	
Total Immobilisations (Diminutions)			83365	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			38176	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			47200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9024	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel