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BILAN SPL LA RAMAZ 2021 Siren 824622542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27669	20105	7564	9045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199568	77558	122010	77013
Autres immobilisations corporelles	26359175	16584307	9774868	10700795
Immobilisations en cours	35260		35260	19091
Avances et acomptes				44148
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3560		3560	3500
TOTAL (I)	26625247	16681970	9943277	10853607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50963		50963	47958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41413		41413	276803
Autres créances	167704		167704	110349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	1500000
Disponibilités	2711275		2711275	235501
Charges constatées d’avance	133132		133132	114477
TOTAL (II)	4004486		4004486	2285088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30629733	16681970	13947762	13138695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2967000		2967000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35016		18176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665307		345339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183864		336808	
Subventions d’investissement	1386166		1528803	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5237353		5196126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	873725		700487	
TOTAL (III)	873725		700487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6059078		5393617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434556		547872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369801		402752	
Dettes fiscales et sociales	429564		774501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2376		84051	
Autres dettes	380352		39289	
Produits constatés d’avance (2)	160957			
TOTAL (IV)	7836685		7242082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13947762		13138695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3214539		2104049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	566641		566641	5741143
Chiffres d’affaires nets	566641		566641	5741143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3122753	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142213	105051
Autres produits			503	358
Total des produits d’exploitation (I)			3832110	5847553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98760	223995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3005	-15152
Autres achats et charges externes			1341921	1699853
Impôts, taxes et versements assimilés			77906	358661
Salaires et traitements			761162	1366997
Charges sociales			159565	305024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1053199	1027253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219443	372503
Autres charges			49883	38202
Total des charges d’exploitation (II) 			3758832	5377336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73278	470217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5603	4672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5603	4672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121013	121568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121013	121568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115410	-116897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42132	353320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41864		723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183304		165637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225168		166360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225168		116948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-828		111234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4062880		6018584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3879016		5681776	
BENEFICE OU PERTE	183864		336808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	296033		244279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96008		105051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49870		38189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24519		3150
Total Immobilisations corporelles		26863583		183806
Total Immobilisations financières		3515		60
Total Général		26891617		187016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44148	409238	26594003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3575
Total Général		44148	409238	26625247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15474	4630		20105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16022536	1048568	409238	16661866
AMORTISSEMENTS Total Général	16038010	1053199	409238	16681970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				873725
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	700487	219443	46205	873725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	700487	219443	46205	873725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219443	46205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3560		3560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41413	41413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77013	77013		
Impôts sur les bénéfices	8694	8694		
T. V. A.	49149	49149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15144	15144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17703	17703		
Charges constatées d’avance	133132	133132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345808	342248	3560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6058588	1781174	2750095	1527319
Emprunts et dettes financières divers	434556	89824	273874	70858
Fournisseurs et comptes rattachés	369801	369801		
Personnel et comptes rattachés	34470	34470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29479	29479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6020	6020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359595	359595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2376	2376		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380352	380352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160957	160957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7836685	3214539	3023969	1598177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			28674	
Location, charges locatives et de copropriété	114383		155025	
Personnel extérieur à l’entreprise			7280	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65520		63352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1162018		1445522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1341921		1699853	
Taxe professionnelle	20005		64823	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57901		293838	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77906		358661	
Montant de la TVA. collectée	65775		583103	
Total TVA. déductible sur biens et services	320634		335469	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38