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BILAN SOLUTIONS 30 IT FRANCE 2021 Siren 824609739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320895	316982	3913	
Fonds commercial	1847341		1847341	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20224	18479	1745	
Autres immobilisations corporelles	1047577	810604	236973	1022
Immobilisations en cours	93144		93144	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	900
Autres immobilisations financières	3050		3050	
TOTAL (I)	3333131	1146065	2187066	1922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	943		943	
Clients et comptes rattachés	11640287	864977	10775310	12939822
Autres créances	121234384		121234384	28013843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6242		6242	
TOTAL (II)	132881856	864977	132016879	40953665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136214988	2011043	134203945	40955587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9310570		-741112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1175060		268672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10477380		-464189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279961		18750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	279961		18750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5822103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9101923		3462095	
Dettes fiscales et sociales	4018510		4333639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125419637		33605293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144401364		41401027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134203945		40955587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27415743		27415743	12735371
Chiffres d’affaires nets	27415743		27415743	12735371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12931	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506642	14109
Autres produits			129	3
Total des produits d’exploitation (I)			27935446	12749482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15010393	4479558
Impôts, taxes et versements assimilés			289690	190426
Salaires et traitements			9191678	5420483
Charges sociales			3218597	1739985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98216	942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	9500
Autres charges			272594	261529
Total des charges d’exploitation (II) 			28085167	12102424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149722	647058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1045060	268838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045060	268838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1045060	-268838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1194782	378220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21532		1936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21532		1936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1810		4664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1810		4664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19722		-2729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			106819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27956978		12751418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29132037		12482745	
BENEFICE OU PERTE	-1175060		268672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2168236		
Total Immobilisations corporelles		1160945		
Total Immobilisations financières		3950		
Total Général		3333131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2168236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1160945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3950
Total Général				3333131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301659	15323		316982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746210	82893		829103
AMORTISSEMENTS Total Général	1047869	98216		1146085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				279960
Total Provisions pour risques et charges	665492	4000	389532	279960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	864977			864977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864977			864977
TOTAL GENERAL	1530469	4000	389532	1144937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	3050	3050		
Clients douteux ou litigieux	984464		984464	
Autres créances clients	10655823	10655823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43171	43171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4111	4111		
Impôts sur les bénéfices	127512	127512		
T. V. A.	1334513	1334513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6321	6321		
Groupe et associés	119337115	119337115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381641	381641		
Charges constatées d’avance	6242	6242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132884863	131900398	984464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39191	39191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9101923	9101923		
Personnel et comptes rattachés	1435268	1435268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	856581	856581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1615516	1615516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111146	111146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5822103	5822103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125419637	125419637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144401364	144401364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel