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BILAN SOLUTIONS 30 IT FRANCE 2020 Siren 824609739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1964	942	1022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	1200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2864	942	1922	1200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12939822		12939822	25656650
Autres créances	28013843		28013843	3909643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40953665		40953665	29566293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40956529	942	40955587	29567493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-741112		-736744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268672		-4369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-464189		-732863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18750		9250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18750		9250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3462095		5137554	
Dettes fiscales et sociales	4333639		5738548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33605293		19399386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41401027		30291103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40955587		29567490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41401027		30291104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12735371		12735371	12474029
Chiffres d’affaires nets	12735371		12735371	12474029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14109	29717
Autres produits			3	-5
Total des produits d’exploitation (I)			12749482	12506683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4479558	4213456
Impôts, taxes et versements assimilés			190426	171294
Salaires et traitements			5420483	5750635
Charges sociales			1739985	1966221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	9250
Autres charges			261529	242667
Total des charges d’exploitation (II) 			12102424	12353523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647058	153160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268838	158934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268838	158934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268838	-158934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378220	-5774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4664		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4664		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2729		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1481	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12751418		12506682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12482745		12511051	
BENEFICE OU PERTE	268672		-4369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14109		21967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	261523		242665	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1964
Total Immobilisations financières		1200		600
Total Général		1200		2564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1964
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	900
Total Général			900	2864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		942		942
AMORTISSEMENTS Total Général		942		942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18750
Total Provisions pour risques et charges	9250	9500		18750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9250	9500		18750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12939822	12939822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6303	6303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23576	23576		
Impôts sur les bénéfices	81528	81528		
T. V. A.	159816	159816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29601	29601		
Groupe et associés	27712754	27712754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265	265		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40954565	40954565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3462095	3462095		
Personnel et comptes rattachés	911109	911109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764940	764940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2632475	2632475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25115	25115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33605293	33605293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41401027	41401027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3910235			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	473681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4479558			
Taxe professionnelle	126455			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	190426			
Montant de la TVA. collectée	2439071			
Total TVA. déductible sur biens et services	570023			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	191