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BILAN SAS H2O MAURY 2021 Siren 824668859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2872	2872		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125437	29006	96430	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85251	30555	54696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	
TOTAL (I)	520661	62434	458227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844674	327102	517572	
Autres créances	45775		45775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302092		302092	
Charges constatées d’avance	3009		3009	
TOTAL (II)	1195551	327102	868449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1716213	389536	1326677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1985			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20484			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181020			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516665			
Emprunts et dettes financières divers (4)	348			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117729			
Dettes fiscales et sociales	331973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1118187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1111087		1111087	
Chiffres d’affaires nets	1111087		1111087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3888	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43582	
Autres produits			656	
Total des produits d’exploitation (I)			1159215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379898	
Impôts, taxes et versements assimilés			10257	
Salaires et traitements			359668	
Charges sociales			135724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			896	
Total des charges d’exploitation (II) 			911211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978194			
BENEFICE OU PERTE	181020			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6354			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302872		
Total Immobilisations corporelles		196148		14541
Total Immobilisations financières		7100		
Total Général		506120		14541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7100
Total Général				520661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2872			2872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34795	24766		59561
AMORTISSEMENTS Total Général	37667	24766		62434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	363194		36092	327102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363194		36092	327102
TOTAL GENERAL	363194		36092	327102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	
Clients douteux ou litigieux	606638	606638		
Autres créances clients	238036	238036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2338	2338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42436	42436		
Charges constatées d’avance	3009	3009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	900559	893459	7100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516665	59936	209273	247455
Emprunts et dettes financières divers	348	348		
Fournisseurs et comptes rattachés	117729	117729		
Personnel et comptes rattachés	18831	18831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32360	32360		
Impôts sur les bénéfices	17824	17824		
T.V.A.	163164	163164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19793	19793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151469	151469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118187	661458	209273	247455
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19127			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	146319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379898			
Taxe professionnelle	3229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10257			
Montant de la TVA. collectée	207743			
Total TVA. déductible sur biens et services	53754			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10