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BILAN SAS H2O MAURY 2020 Siren 824668859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2872	2872		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125437	16463	108974	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70710	18332	52378	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	
TOTAL (I)	506120	37667	468453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1185200	363194	822006	
Autres créances	38083		38083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338500		338500	
Charges constatées d’avance	3290		3290	
TOTAL (II)	1565075	363194	1201881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2071196	400861	1670334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1985			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130892			
Report à nouveau	22715			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117147			
Dettes fiscales et sociales	405284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1670334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990250		990250	
Chiffres d’affaires nets	990250		990250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39934	
Autres produits			2408	
Total des produits d’exploitation (I)			1032593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332232	
Impôts, taxes et versements assimilés			7112	
Salaires et traitements			303865	
Charges sociales			121706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55938	
Total des charges d’exploitation (II) 			844114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895716			
BENEFICE OU PERTE	136876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7863			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20052			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302872		
Total Immobilisations corporelles		187086		9061
Total Immobilisations financières		7100		
Total Général		497058		9061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7100
Total Général				506120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2872			2872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11537	23257		34795
AMORTISSEMENTS Total Général	14409	23257		37667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383076		19882	363194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383076		19882	363194
TOTAL GENERAL	383076		19882	363194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	
Clients douteux ou litigieux	609529	609529		
Autres créances clients	575671	575671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1803	1803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24284	24284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1151	1151		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10845	10845		
Charges constatées d’avance	3290	3290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1233674	1226574	7100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553081	49994	203740	299347
Emprunts et dettes financières divers	362	362		
Fournisseurs et comptes rattachés	117147	117147		
Personnel et comptes rattachés	24878	24878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73175	73175		
Impôts sur les bénéfices	5878	5878		
T.V.A.	201112	201112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100240	100240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296988	296988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372864	869777	203740	299347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148094			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332232			
Taxe professionnelle	1407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7112			
Montant de la TVA. collectée	190875			
Total TVA. déductible sur biens et services	53179			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10