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BILAN SAMSIC INDOORS 2019 Siren 824622724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124708	46787	77920	96109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124708	46787	77920	96109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124		124	2605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3319254	1013	3318240	2860992
Autres créances	3526405		3526405	771512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466535		466535	275736
Charges constatées d’avance	2935		2935	1525
TOTAL (II)	7315254	1013	7314241	3912372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7439962	47800	7392161	4008482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133410		-18071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628102		-115338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569692		-58410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3270000		1145000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346608		242044	
Dettes fiscales et sociales	2978766		2518617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2909	
Autres dettes	227094		158320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6822469		4066892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7392161		4008482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6822469		2921892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15956338		15956338	11668659
Chiffres d’affaires nets	15956338		15956338	11668659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69710	31239
Autres produits			28	17
Total des produits d’exploitation (I)			16026076	11700059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19712	17857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2481	-2605
Autres achats et charges externes			351660	300270
Impôts, taxes et versements assimilés			423673	392693
Salaires et traitements			11181971	8603281
Charges sociales			3102981	2687716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21276	20378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1013	45
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262682	193544
Total des charges d’exploitation (II) 			15367453	12213182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658623	-513123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29629	13748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29629	13748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29629	-13748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628993	-526871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888		2260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	891		2260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-411535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16026076		11702317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15397974		11817655	
BENEFICE OU PERTE	628102		-115338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69665		31239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	262678		192533	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121872		3976
Total Immobilisations financières				
Total Général		121872		3976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1140	124708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1140	124708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25762	21276	251	46787
AMORTISSEMENTS Total Général	25762	21276	251	46787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45	1013	45	1013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45	1013	45	1013
TOTAL GENERAL	45	1013	45	1013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1013	45	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11351	11351		
Autres créances clients	3307902	3307902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2622	2622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4726	4726		
Impôts sur les bénéfices	241736		241736	
T. V. A.	66517	66517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3210581	3210581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221	221		
Charges constatées d’avance	2935	2935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6848594	6606858	241736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3270000	3270000		
Fournisseurs et comptes rattachés	346608	346608		
Personnel et comptes rattachés	1180816	1180816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697386	697386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	876442	876442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224120	224120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73359	73359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153734	153734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6822469	6822469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193020		129673	
Location, charges locatives et de copropriété	413		4225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67186		53482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91039		112889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351660		300270	
Taxe professionnelle	210681		155393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212992		237300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	423673		392693	
Montant de la TVA. collectée	3189578		2125591	
Total TVA. déductible sur biens et services	199234		118459	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel