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BILAN SAMSIC INDOORS 2018 Siren 824622724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121872	25762	96109	63777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121872	25762	96109	63777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2605		2605	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2861038	45	2860992	2749562
Autres créances	771512		771512	345786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275736		275736	51259
Charges constatées d’avance	1525		1525	548
TOTAL (II)	3912418	45	3912372	3147157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4034290	25807	4008482	3210934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18071		-853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115338		-17218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58410		56928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145000		425000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242044		217043	
Dettes fiscales et sociales	2518617		2401917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2909		12812	
Autres dettes	158320		97232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4066892		3154006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4008482		3210934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2921892		2729006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11668659		11668659	6080874
Chiffres d’affaires nets	11668659		11668659	6080874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31239	4531
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			11700059	6085406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17857	19229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2605	
Autres achats et charges externes			300270	164647
Impôts, taxes et versements assimilés			392693	206528
Salaires et traitements			8603281	4555233
Charges sociales			2687716	1338915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20378	5920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193544	100590
Total des charges d’exploitation (II) 			12213182	6391065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513123	-305658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13748	3825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13748	3825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13748	-3825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526871	-309483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2258			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2260		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-411535		-292341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11702317		6085406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11817655		6102625	
BENEFICE OU PERTE	-115338		-17218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31239		4531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192533		100334	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69698		100088
Total Immobilisations financières				
Total Général		69698		100088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47914	121872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47914	121872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5920	20378	536	25762
AMORTISSEMENTS Total Général	5920	20378	536	25762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45		45
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45		45
TOTAL GENERAL		45		45
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1096	1096		
Autres créances clients	2859941	2859941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1714	1714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3750	3750		
Impôts sur les bénéfices	241736		241736	
T. V. A.	60949	60949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés	462440	462440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919	919		
Charges constatées d’avance	1525	1525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3634075	3392339	241736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1145000		1145000	
Fournisseurs et comptes rattachés	242044	242044		
Personnel et comptes rattachés	864608	864608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746911	746911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581496	581496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325601	325601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2909	2909		
Groupe et associés	26446	26446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131874	131874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4066892	2921892	1145000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129673		67456	
Location, charges locatives et de copropriété	4225		1059	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53482		29463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112889		66667	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300270		164647	
Taxe professionnelle	155393		45608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	237300		160920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	392693		206528	
Montant de la TVA. collectée	2125591		1230482	
Total TVA. déductible sur biens et services	118459		56958	
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	319