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BILAN RESIDENCE DE L'ECUYER 2021 Siren 824665996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3891	703	3187	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25446		25446	
Constructions	177441	17581	159859	4546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102212	47450	54762	58559
Autres immobilisations corporelles	38704	9086	29618	13359
Immobilisations en cours	4862		4862	27833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11954		11954	11954
Autres immobilisations financières	14		14	80014
TOTAL (I)	364529	74821	289707	196268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13932		13932	10646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8996		8996	
Clients et comptes rattachés	61115		61115	104706
Autres créances	990497		990497	859503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	535		535	6155
Charges constatées d’avance	854		854	3046
TOTAL (II)	1076931		1076931	985057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441460	74821	1366638	1181326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222319		8111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353927		214208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577347		223419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6704		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6704		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	148965		161907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292837		377685	
Dettes fiscales et sociales	310881		323587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4165		4059	
Autres dettes	10427		14985	
Produits constatés d’avance (2)	15310		10682	
TOTAL (IV)	782587		892906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366638		1181326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30		30	10
Production vendue biens				
Production vendue services	4088757		4088757	3855544
Chiffres d’affaires nets	4088787		4088787	3855554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173734	117401
Autres produits			1922	28
Total des produits d’exploitation (I)			4264444	3972985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346	248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160788	181628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3285	-5783
Autres achats et charges externes			1168310	1017069
Impôts, taxes et versements assimilés			148400	163496
Salaires et traitements			1660848	1696225
Charges sociales			602636	530560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36191	16457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6704	65000
Autres charges			1227	1189
Total des charges d’exploitation (II) 			3782169	3675292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482274	297693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-669	-103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481605	297589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127678		83381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4264444		3972985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3910516		3758776	
BENEFICE OU PERTE	353927		214208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		3892
Total Immobilisations corporelles		142929		355020
Total Immobilisations financières		91969		
Total Général		234899		358912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3893
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4862		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		149282		348668
Prêts et immobilisations financières			11969	
Total Immobilisations financières			80000	11969
Total Général		149282	80000	364529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		704		704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38630	35488		74118
AMORTISSEMENTS Total Général	38630	36191		74822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6704
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	6704	65000	6704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9199		9199	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9199		9199	
TOTAL GENERAL	74199	6704	74199	6704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11954		11954	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61116	61116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5283	5283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4560	4560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32941	32941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	782825	782825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293235	293235		
Charges constatées d’avance	854	854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192783	1180814	11969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148965		148965	
Fournisseurs et comptes rattachés	292838	292838		
Personnel et comptes rattachés	102972	102972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155039	155039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1316	1316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51554	51554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4165	4165		
Groupe et associés	128347	128347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10427	10427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15310	15310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	910934	761969	148965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46