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BILAN RCL 94 2019 Siren 824650634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	234149	90119	144030	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1224	1224		
Autres immobilisations corporelles	147743	108231	39513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6050		6050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365381		365381	
TOTAL (I)	754547	199573	554974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12422		12422	
Clients et comptes rattachés	196568		196568	
Autres créances	175936		175936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	294		294	
Disponibilités	737		737	
Charges constatées d’avance	18182		18182	
TOTAL (II)	404139		404139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158686	199573	959113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371734			
Dettes fiscales et sociales	24845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3888			
Produits constatés d’avance (2)	186410			
TOTAL (IV)	824921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2427620		2427620	
Chiffres d’affaires nets	2427620		2427620	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14018	
Autres produits			1328	
Total des produits d’exploitation (I)			2442966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2056800	
Impôts, taxes et versements assimilés			25780	
Salaires et traitements			98753	
Charges sociales			15566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24628	
Total des charges d’exploitation (II) 			2304051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2442992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2319801			
BENEFICE OU PERTE	123192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		344616		38500
Total Immobilisations financières		188012		183418
Total Général		532628		221918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371431
Total Général				754547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117539	82034		199573
AMORTISSEMENTS Total Général	117539	82034		199573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365381		365381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196568	196568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104062	104062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45500	45500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26374	26374		
Charges constatées d’avance	18182	18182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756067	390686	365381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143241	143241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43791	43791		
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	371734	371734		
Personnel et comptes rattachés	9763	9763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4832	4832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10248	10248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2	2		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1012	1012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3888	3888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186410	186410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	824921	824921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10800			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11118			
Location, charges locatives et de copropriété	1433930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2056800			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25780			
Montant de la TVA. collectée	119974			
Total TVA. déductible sur biens et services	158343			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17