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BILAN OVALT 2018 Siren 824646764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	501	999	1499
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	1370	13630	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5000	457	4543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14771374	224741	14546633	12078394
Créances rattachées à des participations	157956		157956	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14950829	227069	14723760	12079893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458234	25386	432848	
Autres créances	3563307		3563307	21643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	1223877		1223877	1135559
Charges constatées d’avance	4312		4312	
TOTAL (II)	5749730	25386	5724345	1157202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7358		7358	3620
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20707918	252455	20455463	13240715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6650000		6601000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76146			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1446780			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928215		1522926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13729		42	
TOTAL (I)	9114870		8123968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	204153		200000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5920761		4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4017655		800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67842		29196	
Dettes fiscales et sociales	287321		2351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707085		85200	
Autres dettes	61045			
Produits constatés d’avance (2)	74730			
TOTAL (IV)	11340593		5116747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20455463		13240715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4017655			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003500		1003500	
Chiffres d’affaires nets	1003500		1003500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77226	3620
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1080729	3620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168846	30650
Impôts, taxes et versements assimilés			37694	
Salaires et traitements			615450	
Charges sociales			258342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2989	1
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108712	30652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27983	-27032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1202728	1550000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211504	1550000
Dotations financières sur amortissements et provisions			224741	
Intérêts et charges assimilées			92321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			894442	1550000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866459	1522968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13729		42	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13729		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2197		-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63954			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303764		1553620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375549		30694	
BENEFICE OU PERTE	928215		1522926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Total Immobilisations corporelles				5000
Total Immobilisations financières		12078394		14929329
Total Général		12079894		14949329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5000
Prêts et immobilisations financières			12078394	
Total Immobilisations financières			12078394	14929329
Total Général			12078394	14950829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1	500		501
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1370		1370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		457		457
AMORTISSEMENTS Total Général	1	2326		2328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13729
Total Provisions réglementées	42	13687		13729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				124000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25386		25386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		250127		250127
TOTAL GENERAL	42	263814		263856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25386		
                                             - Financières		224741		
                                            - Exceptionnelles		13687		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157956	157956		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30463			
Autres créances clients	427771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3379993			
T. V. A.	30291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2049			
Groupe et associés	150975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4183809	1784962	2398847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	204153	104153	100000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	761	761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5920000	549606	2838914	
Emprunts et dettes financières divers	198224	55724	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	67842	67842		
Personnel et comptes rattachés	95231	95231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73991	73991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86302	86302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31797	31797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707085	707085		
Groupe et associés	3819431	3169431	337500	312500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61045	61045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74730	74730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11340593	5077699	3396414	2866480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel