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BILAN LA SAINT JACQUES DIEPPOISE 2019 Siren 824650675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10493	4411	6083	6850
Autres immobilisations corporelles	1183	90	1093	5137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	5400
TOTAL (I)	18376	4500	13876	17387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38600		38600	43911
Autres créances	58831		58831	43794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156472		156472	97154
Charges constatées d’avance	1454		1454	
TOTAL (II)	255858		255858	184860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274234	4500	269733	202247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22885		-249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6967		23334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32051		25085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275		502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1559		85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207986		155824	
Dettes fiscales et sociales	27862		20750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237682		177162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269733		202247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1267823		1267823	993997
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1267823		1267823	993997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376	1274
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			1268214	995284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			966308	685551
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16849	11738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500	
Autres achats et charges externes			131468	135153
Impôts, taxes et versements assimilés			1893	4056
Salaires et traitements			116106	99728
Charges sociales			32607	30365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2313	3017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1267075	969623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139	25661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1131	25641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11484		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11484		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4420		3955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4420		3955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7064		295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1229		2602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279698		999534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272732		976200	
BENEFICE OU PERTE	6967		23334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	376		1274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16875		1922
Total Immobilisations financières		5400		1300
Total Général		22275		3222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7121	11676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6700
Total Général			7121	18376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4888	2313	2701	4500
AMORTISSEMENTS Total Général	4888	2313	2701	4500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38600	38600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1373	1373		
T. V. A.	5595	5595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51864	51864		
Charges constatées d’avance	1454	1454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105585	98885	6700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207986	207986		
Personnel et comptes rattachés	13616	13616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13781	13781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464	464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1559	1559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237682	237682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55819		49327	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8939		7549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66709		78277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131468		135153	
Taxe professionnelle	509		316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1384		3740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1893		4056	
Montant de la TVA. collectée	69730		54670	
Total TVA. déductible sur biens et services	69478		55316	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9