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BILAN LA FACTORY 2021 Siren 824693329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17522	9964	7557	4503
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	420012	145817	274195	282418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050028		1050028	1050028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	832		832	832
TOTAL (I)	1488394	155781	1332613	1337781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33466		33466	24707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4016458	20000	3996458	2018276
Autres créances	879208		879208	461129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4069812		4069812	1392746
Charges constatées d’avance	268359		268359	43496
TOTAL (II)	9267304	20000	9247304	3940356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10755699	175781	10579918	5278138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55555		55555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	688430		688430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5556		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles	600000		600000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	297481		2085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30155		295452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1677177		1647022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2323907		773763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1654		1654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			125579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4207712		1520609	
Dettes fiscales et sociales	1331085		812256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	861837		297952	
Produits constatés d’avance (2)	176542		99300	
TOTAL (IV)	8902740		3631115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10579918		5278138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6691588		2968568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2683837		2683837	1627270
Production vendue biens				
Production vendue services	9638170		9638170	9853097
Chiffres d’affaires nets	12322008		12322008	11480368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6188	7144
Autres produits			24005	572
Total des produits d’exploitation (I)			12352202	11488085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1892774	1139055
Variation de stock (marchandises)			-8758	-7616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1301754	1204072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6886224	7080585
Impôts, taxes et versements assimilés			50440	43227
Salaires et traitements			1405373	1069988
Charges sociales			625708	476455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82947	57528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40669	5478
Total des charges d’exploitation (II) 			12290230	11068775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61971	419309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13195	3468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13195	3468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13195	-3468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48776	415841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2512		2719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2512		2719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2512		-2719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16109		117669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12352202		11488085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12322047		11192632	
BENEFICE OU PERTE	30155		295452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9476		8046
Total Immobilisations corporelles		350280		69733
Total Immobilisations financières		1050028		
Total Général		1409784		77779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050028
Total Général				1487563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4973	4991		9964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67861	77956		145817
AMORTISSEMENTS Total Général	72834	82948		155782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6903	20000	6903	20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6903	20000	6903	20000
TOTAL GENERAL	6903	20000	6903	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	832	832		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4016458	4016458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1292	1292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96607	96607		
T. V. A.	525581	525581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255729	255729		
Charges constatées d’avance	268360	268360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5164858	5164858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723907	723907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600000	1600000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4207713	4207713		
Personnel et comptes rattachés	86218	86218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202202	202202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1027614	1027614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15052	15052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1655	1655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	861838	861838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176542	176542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8902740	8902740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27		18