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BILAN KEOLIS SANTE 2021 Siren 824628861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285716	107961	177754	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59212	18258	40953	
Constructions	59995	15958	44037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26832	15161	11670	
Autres immobilisations corporelles	533911	374363	159547	
Immobilisations en cours	506097		506097	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68822078	23395279	45426799	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36		36	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836789		3836789	
TOTAL (I)	74130671	23926983	50203687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24285		24285	
Avances et acomptes versés sur commandes	15290		15290	
Clients et comptes rattachés	2765358		2765358	
Autres créances	20222170		20222170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8506528		8506528	
Charges constatées d’avance	123371		123371	
TOTAL (II)	31657004		31657004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105787675	23926983	81860692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30614286			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8111303			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26071			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25440411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1223943			
Subventions d’investissement	129880			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14665073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34000			
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles	2540749			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2055521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58541112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2839271			
Dettes fiscales et sociales	1093158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67161618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81860692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67161618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1952481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61157		61157	
Production vendue biens				
Production vendue services	10312797		10312797	
Chiffres d’affaires nets	10373955		10373955	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29318	
Autres produits			435	
Total des produits d’exploitation (I)			10429708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65689	
Variation de stock (marchandises)			5162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7094887	
Impôts, taxes et versements assimilés			121129	
Salaires et traitements			2247981	
Charges sociales			870352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34000	
Autres charges			147236	
Total des charges d’exploitation (II) 			10737843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43940	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2885163	
Différences positives de change			-84	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2929018	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1143281	
Intérêts et charges assimilées			388832	
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1532137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1396881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13475845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12251901			
BENEFICE OU PERTE	1223943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4416534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89554			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286050		
Total Immobilisations corporelles		601612		592409
Total Immobilisations financières		70790952		15053938
Total Général		71678614		15646347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			333	285716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7971	1186050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13185986	72658905
Total Général			13194290	74130671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88465	19496		107961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296766	131907	4930	423743
AMORTISSEMENTS Total Général	385231	151403	4930	531704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34000
Total Provisions pour risques et charges		34000		34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836790		3836790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2765358	2765358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20222170	20222170		
Charges constatées d’avance	123371	123371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26947689	23110900	3836790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2540749	2540749		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1952481	1952481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103040	103040		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2839271	2839271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1093158	1093158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58541112	58541112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91806	91806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67161618	67161618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel