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BILAN KEOLIS SANTE 2020 Siren 824628861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286049	88465	197584	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59212	12337	46874	
Constructions	59995	10438	49557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24332	10042	14290	
Autres immobilisations corporelles	429471	263948	165523	
Immobilisations en cours	28600		28600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69843935	26070385	43773550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947016		947016	
TOTAL (I)	71678614	26455615	45222998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29447		29447	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1812529		1812529	
Autres créances	23373677		23373677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7464377		7464377	
Charges constatées d’avance	138378		138378	
TOTAL (II)	32818411		32818411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104497025	26455615	78041409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30614286			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8111303			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26071			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24634038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-806372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13311249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2521874			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49985915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7114263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3026885			
Dettes fiscales et sociales	1146074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	935145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64730159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78041409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64730159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1872449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175618		175618	
Production vendue biens				
Production vendue services	9703065		9703065	
Chiffres d’affaires nets	9878684		9878684	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21346	
Autres produits			2063	
Total des produits d’exploitation (I)			9902094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193461	
Variation de stock (marchandises)			-11887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6977280	
Impôts, taxes et versements assimilés			165673	
Salaires et traitements			2230984	
Charges sociales			746406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113952	
Total des charges d’exploitation (II) 			10562643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-660548	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-940638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6484			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10132998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10939370			
BENEFICE OU PERTE	-806372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3863809			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63241			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243566		42483
Total Immobilisations corporelles		498206		133475
Total Immobilisations financières		70444258		387680
Total Général		71186030		563639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30068	601612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40986	70790952
Total Général			71054	71678614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67482	20983		88465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189713	125790	18737	296766
AMORTISSEMENTS Total Général	257195	146773	18737	385231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947017		947017	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1812530	1812530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23373678	23373678		
Charges constatées d’avance	138378	138378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26271602	25324585	947017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2521874	2521874		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1872449	1872449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48113467	48113467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3026885	3026885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1146075	1146075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7114264	7114264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	935145	935145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64730160	64730160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34351253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52