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BILAN FLAUJAC LES TROIS RIVIERES 2019 Siren 824604847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	642	498	878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3421	566	2855	1100
Autres immobilisations corporelles	101600	13046	88554	82183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	5250
TOTAL (I)	106437	14254	92182	89411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2865		2865	2737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6910		6910	3125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12530		12530	9893
Autres créances	9025		9025	45251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459		459	764
Charges constatées d’avance	4903		4903	3892
TOTAL (II)	36691		36691	65662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143128	14254	128874	155073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19157		-3587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52586		-15570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-70743		-18157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98553		63532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56476		96577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22278		8246	
Dettes fiscales et sociales	22309		4875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199617		173230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128874		155073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117830		119477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6563		6563	1521
Production vendue biens				
Production vendue services	150113		150113	32759
Chiffres d’affaires nets	156676		156676	34280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5801	14221
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			162478	48502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7001	3160
Variation de stock (marchandises)			-3785	-3125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10299	1835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128	-2737
Autres achats et charges externes			71805	37925
Impôts, taxes et versements assimilés			2105	2281
Salaires et traitements			82034	20616
Charges sociales			17022	4852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12791	7073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	178
Total des charges d’exploitation (II) 			199319	72060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36841	-23557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			970	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	-397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37811	-23954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18909			
Total des produits exceptionnels (VII)	18909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54663			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20978		-8384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181387		48502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233973		64073	
BENEFICE OU PERTE	-52586		-15570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5801		14221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163		159	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140		
Total Immobilisations corporelles		90095		75200
Total Immobilisations financières		5250		275
Total Général		96485		75475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60273	105021
Prêts et immobilisations financières			5250	
Total Immobilisations financières			5250	275
Total Général			65523	106437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262	380		642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6812	67074	60273	13612
AMORTISSEMENTS Total Général	7073	67454	60273	14254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12530	12530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228	228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8796	8796		
Charges constatées d’avance	4903	4903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26732	26732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98553	16766	69173	12614
Emprunts et dettes financières divers	51	51		
Fournisseurs et comptes rattachés	22278	22278		
Personnel et comptes rattachés	14218	14218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4807	4807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2246	2246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56425	56425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199617	117830	69173	12614
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	943		580	
Location, charges locatives et de copropriété	29016		14835	
Personnel extérieur à l’entreprise	6894		5826	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17304		6299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17648		10384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71805		37925	
Taxe professionnelle	1642		500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	463		1781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2105		2281	
Montant de la TVA. collectée	44545		6817	
Total TVA. déductible sur biens et services	19983		9948	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel