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BILAN FIDIBIO 2018 Siren 824634679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13234	13234		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9825	1428	8397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132696	24018	108679	
Autres immobilisations corporelles	224662	30789	193873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7830		7830	
Créances rattachées à des participations	127264		127264	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9070		9070	
TOTAL (I)	524582	69470	455112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96936		96936	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1452		1452	
Autres créances	14762		14762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47837		47837	
Charges constatées d’avance	16339		16339	
TOTAL (II)	177325		177325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701907	69470	632437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152570			
Dettes fiscales et sociales	26754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1500906		1500906	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1500906		1500906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321	
Autres produits			429	
Total des produits d’exploitation (I)			1508245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144381	
Variation de stock (marchandises)			-96936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192508	
Impôts, taxes et versements assimilés			6937	
Salaires et traitements			94650	
Charges sociales			19370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	
Total des charges d’exploitation (II) 			1437010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1450199			
BENEFICE OU PERTE	58654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16434
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				736015
Total Immobilisations financières				145664
Total Général				898113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3200	13234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368831	367184
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	144164
Total Général			373531	524582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13234		13234
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		56235		56235
AMORTISSEMENTS Total Général		69470		69470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127264	127264		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9070	9070		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1170			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4367			
Charges constatées d’avance	16339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168886	168886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572	572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377715	92710	234704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152570	152570		
Personnel et comptes rattachés	4742	4742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8761	8761		
Impôts sur les bénéfices	6927	6927		
T.V.A.	1586	1586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4738	4738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1172	1172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558783	273778	234704	50301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	594756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53483			
Personnel extérieur à l’entreprise	9661			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192508			
Taxe professionnelle	3463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3474			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6937			
Montant de la TVA. collectée	106829			
Total TVA. déductible sur biens et services	114051			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4