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BILAN DIRECT PISCINES 72 2020 Siren 824697379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2340	2340		488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1614		1614	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8762	6191	2572	4356
Autres immobilisations corporelles	80767	26395	54372	60481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18750		18750	18750
TOTAL (I)	115233	34926	80308	87075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174006		174006	243027
Avances et acomptes versés sur commandes	38000		38000	49840
Clients et comptes rattachés	40497		40497	3879
Autres créances	63140		63140	32685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519908		519908	56162
Charges constatées d’avance	17086		17086	18108
TOTAL (II)	852636		852636	403701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967870	34926	932944	490775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124942		67859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98238		58083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234180		135942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21789		11554	
TOTAL (III)	21789		11554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370689		176175	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179177		99872	
Dettes fiscales et sociales	56831		26694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1937			
Autres dettes	68249		35502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676883		343280	
(V)	92			
TOTAL GENERAL (I à V)	932944		490775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1611799		1611799	1126678
Production vendue biens				
Production vendue services	59		59	143
Chiffres d’affaires nets	1611858		1611858	1126820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13727	24566
Autres produits			2528	467
Total des produits d’exploitation (I)			1628113	1153370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			916712	722732
Variation de stock (marchandises)			69021	-44405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297905	231476
Impôts, taxes et versements assimilés			15374	9728
Salaires et traitements			104036	84441
Charges sociales			25213	18394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10401	10184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10235	3173
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37811	36913
Total des charges d’exploitation (II) 			1486708	1072635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141405	80735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4927	6963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4927	6963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4927	-6630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136478	74106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38240		15630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628113		1154143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1529875		1096060	
BENEFICE OU PERTE	98238		58083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2340		1614
Total Immobilisations corporelles		87509		2020
Total Immobilisations financières		21750		
Total Général		111599		3634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21750
Total Général				115233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1853	488		2340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22672	9913		32586
AMORTISSEMENTS Total Général	24525	10401		34926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21789
Total Provisions pour risques et charges	11554	10235		21789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11554	10235		21789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10235		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18750		18750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40497	40497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39514	39514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23229	23229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397	397		
Charges constatées d’avance	17086	17086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139473	120723	18750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370689	247866	122823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179177	179177		
Personnel et comptes rattachés	8387	8387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23417	23417		
Impôts sur les bénéfices	22608	22608		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2419	2419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1937	1937		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68249	68249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676883	554060	122823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel