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BILAN DIRECT PISCINES 72 2019 Siren 824697379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2340	1853	488	1268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8762	4406	4356	6140
Autres immobilisations corporelles	78747	18266	60481	62346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18750		18750	18750
TOTAL (I)	111599	24525	87075	91504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243027		243027	198622
Avances et acomptes versés sur commandes	49840		49840	55652
Clients et comptes rattachés	3879		3879	11120
Autres créances	32685		32685	5830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56162		56162	37043
Charges constatées d’avance	18108		18108	19075
TOTAL (II)	403701		403701	327341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515300	24525	490775	418845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67859			
Report à nouveau			-710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58083		68569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135942		77859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11554		8381	
TOTAL (III)	11554		8381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176175		193848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3878		1724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99872		49767	
Dettes fiscales et sociales	26694		44514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35502		42752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343280		332605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490775		418845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261783		234806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75882		75436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126678		1126678	783043
Production vendue biens				
Production vendue services	143		143	798
Chiffres d’affaires nets	1126820		1126820	783841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1517	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24566	19617
Autres produits			467	356
Total des produits d’exploitation (I)			1153370	807313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			722732	510541
Variation de stock (marchandises)			-44405	-50675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231476	142484
Impôts, taxes et versements assimilés			9728	4263
Salaires et traitements			84441	61690
Charges sociales			18394	13895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10184	6952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3173	3694
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36913	21603
Total des charges d’exploitation (II) 			1072635	714448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80735	92865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6963	3759
Différences négatives de change				1636
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6963	5395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6630	-5298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74106	87567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15630		18998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154143		807410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096060		738841	
BENEFICE OU PERTE	58083		68569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2340		
Total Immobilisations corporelles		81755		5754
Total Immobilisations financières		21750		
Total Général		105845		5754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21750
Total Général				111599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1073	780		1853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13268	9404		22672
AMORTISSEMENTS Total Général	14341	10184		24525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11554
Total Provisions pour risques et charges	8381	3173		11554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8381	3173		11554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3173		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18750	18750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3879	3879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14106	14106		
T. V. A.	15160	15160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17	17		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3403	3403		
Charges constatées d’avance	18108	18108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73422	73422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75882	75882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100293	22675	77618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99872	99872		
Personnel et comptes rattachés	11583	11583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12238	12238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2872	2872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1159	1159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35502	35502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339401	261783	77618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7991			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel